2026-4-14 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.市场聚焦：创业板指创年内新高，机构共识聚焦AI算力、半导体及资源板块，地缘扰动影响趋于钝化。

• 相关公司：宁德时代、阳光电源

2.PCB：AI服务器需求推动PCB量价齐升，高盛预计涨价贯穿2026-2027年，高端产品供需缺口持续。

• 相关公司：景旺电子、鹏鼎控股

3.液冷技术：第四届数据中心液冷技术大会16日召开，AI芯片进入“千瓦级时代”，液冷成高密度散热必选项。

• 相关公司：奕东电子、润泽科技

4.苹果折叠屏：机构预测苹果折叠手机2026年市占率近20%，铰链等环节或率先采用3D打印技术降本增效。

• 相关公司：华曙高科、铂力特

5.智能眼镜：苹果首款智能眼镜N50进入密集测试，支持视觉AI交互，预计2027年上市带动产业链升级。

• 相关公司：蓝思科技、鹏鼎控股

6.光芯片：美光芯片龙头Lumentum称2028年产能将售罄，行业景气至少维持5年，国产厂商迎切入机遇。

• 相关公司：光迅科技、长光华芯

7.稀土：北方稀土与包钢股份上调二季度稀土精矿价44.61%，全球供需缺口或持续扩大，价格中枢有望抬升。

• 相关公司：北方稀土、盛和资源

二、重要公司动态

• 华工科技：预计Q1净利润6–6.4亿元，同比增46.38%–56.13%，主因1.6T等高速光模块出货量大增。

• 海亮股份：拟与Rawas在沙特投建年产15万吨铜产品智造加工厂，布局海外高端制造基地。

• 北方稀土：预计Q1净利润9–9.4亿元，同比增109.14%–118.43%，主因稀土产品价格上涨。

• 腾远钴业：预计Q1净利润5.04–5.58亿元，同比增308.22%–351.95%，受益钴铜金属价格上行。

• 石大胜华：预计Q1净利润2.6–3.1亿元，同比扭亏，核心产品价格上涨推动盈利改善。

• 金山办公：预计Q1净利润20.22–23.07亿元，同比增401.89%–472.81%，三大核心业务全线增长。

• 锡业股份：预计Q1净利润8.2–9.2亿元，同比增64.18%–84.20%，主因锡铜锌等金属价格上行。

• 协创数据：预计Q1净利润6.5–8.5亿元，同比增284.14%–402.33%，智能算力产品业务大幅增长。

• 光库科技：预计Q1净利润同比增303%–323%，营收增长带动利润提升。

• 宝鼎科技：预计Q1净利润同比增234%–290%，覆铜板及铜箔产品销量上升。

三、资金与市场数据

1.市场情绪：市场对地缘扰动“脱敏”，资金聚焦一季报高景气方向，AI算力、资源板块获机构共识。

2.龙虎榜：德明利、兴森科技、国际复材、中材科技、天华新能等获资金关注。

3.机构调研：

• 江瀚新材：2026-2027年功能性硅烷产能持续扩张，硅基前驱体项目投产后总产能达19.7万吨。

• 海光信息：CPU性能持续突破，DCU“深算三号”已适配多家大模型，成AI算力核心供应商。

四、新股申购

• 联讯仪器：申购代码787808，发行价81.88元/股，发行市盈率63.64，主营半导体测试设备。